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2月對沖基金大跌 全球ETF資產出現近一年以來最大規模的縮水

日期:2024-12-19

乾元坤和編輯

2月份美國股市的一場大震蕩給各類基金都帶來了負面影響。尚在復蘇階段的對沖基金下跌2.01%,管理期貨基金(CTA)出現了20年來的罕見大跌,全球ETF資產更是出現了近一年以來最大規模的縮水。

eVestment的數據,從2017年初到今年1月底,對沖基金業績出現了強勁復蘇,但2月的市場波動讓這一復蘇遭受打擊。CTA遭受了20年來最大的月度下跌,跌幅高達7.03%,這一類別也是所有對沖基金子類別中跌幅最大的,并將管理期貨基金截至2月底的年度收益拉低到了-2.96%。據了解,CTA中表現最差的主要為趨勢跟蹤類產品,25日的市場突然大跌,許多基金來不及調整頭寸,這一天也成為了2003年以來CTA策略表現最差的一天。

多空基金在2月表現各異。盡管仍有一小部分基金收益表現不錯,但多達四分之三的產品收益為負。投資新興市場的對沖基金也在2月份出現了下跌,不過尚沒有完全回吐1月的漲幅,新興市場基金整體仍然取得正收益。印度市場是個例外,印度市場基金1月份表現平穩,2月出現大幅下跌,跌幅達到4%。目前,僅有相對價值和信用債策略收益為正。

ETF的表現出乎很多人的意料。從全球范圍來看,2月全球ETF共計只獲得了124億美元資金的流入,是2016年以來最低的月度流入,這和今年1月全球ETF高達1006億美元的最高凈流入形成了鮮明對比。資金流入減少加上市值縮水,使得2月全球ETF規模單月損失1801億美元,為2016年初以來縮水最嚴重的一個月。截至2月底,全球ETF規模比1月底的5.15萬億美元減少了3.5%,跌回到5萬億美元規模以下。

近幾年,ETF一直是資金的寵兒。2月份的市場震動使得追蹤美國股票的ETF出現了兩年來的首次凈流出,打斷了ETF行業過去4年來的持續增長,也給全球ETF資產突破5萬億美元的后續動力打上了問號。統計顯示,2014年以來,共計有超過1萬億美元的資金流入了投資美國股票的ETF,成為全球ETF資產增長的主要動力,并推動道瓊斯指數在126日創下歷史新高。隨后市場有所回暖,但過高的估值和市場的突然震動給ETF投資者的信心蒙上了陰影。

ETFGI數據顯示,投資美國及加拿大的股票ETF2月的凈流出金額達到了235億美元,甚至跟蹤美國債券的ETF也有50億美元的凈流出。不少資產管理公司旗下的美國市場ETF業務都出現了不同程度的外流。僅道富基金一家的資金凈流出量就高達253億美元,景順基金也出現了20億美元贖回。僅有貝萊德和領航兩家公司仍然保持了資金流入,但幅度已較去年同期大為縮水。

此外,特朗普意欲發動貿易戰也給美國市場帶來負面情緒。EPFR的數據顯示,3月首周仍然有100億美元繼續從美國股票基金中流出。

相比較,歐洲和亞洲的股票基金仍然有資金流入,如歐洲的ETF今年累計吸引了259億美元資金。

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